Загрузка бюджета в рамках ПФ
и бридж-кредита
Общая информация
В АС «Казна» реализован инструмент для загрузки бюджета в рамках проектного финансирования (далее — ПФ) и бридж-кредитования.
Инструмент также позволяет осуществлять последующий контроль лимитных остатков по загруженному бюджету.
Просмотр бюджетов
Просмотр ранее загруженных в систему бюджетов доступен на странице «Бюджеты РСС».
Для быстрого поиска нужного бюджета на странице сразу доступны основные фильтры. Также предусмотрена возможность развернуть дополнительные фильтры и воспользоваться ими.
Режим создания бюджета
Режим создания нового бюджета запускается нажатием кнопки «Создать» на странице «Бюджеты РСС».
Форма создания бюджета позволяет создать бюджет на основании данных из MDM, раздел «Набор РСС».
В связи с этим перед созданием бюджета в АС Казна необходимо передать команде НСИ данные для формирования нового набора. Это можно сделать через заявку по шаблону.
Создание бюджета «Бридж-кредит»
Заполнить обязательные поля:
в поле «Источник финансирования» выбрать значение — «Бридж-кредит»
в поле «Проект» выбрать финансируемый строительный проект
в поле «Набор РСС» выбрать нужный набор РСС-статей бюджета
Система автоматически определит набор строительных объектов и отобразит их на экране в модальном окне. Если в наборе не хватает нужных объектов или, наоборот, содержатся лишние объекты — обратитесь к команде НСИ.
в поле «Начало действия» введите дату договора с банком
в поле «Окончание действия» введите дату, до которой банк выделил бюджет по договору
Убедившись в корректности заполненных данных, подтвердите создание бюджета по кнопке «Применить».
Создание бюджета «Проектное финансирование»
Заполнить обязательные поля:
в поле «Источник финансирования» выбрать значение — «Проектное финансирование»
в поле «Проект» выбрать финансируемый строительный проект
в поле «Объект» выбрать финансируемый строительный объект
Система автоматически определит верный набор РСС статей и предзаполнит поле «Набор статей РСС»
в поле «Начало действия» введите дату договора с банком
в поле «Окончание действия» введите дату, до которой банк выделил бюджет по договору
Убедившись в корректности заполненных данных, подтвердите создание бюджета по кнопке «Применить».
Наполнение бюджета
Для ввода суммы по статьям РСС предусмотрено два столбца: общая сметная стоимость и оплачено на момент загрузки бюджета (сумма оплаченных ДС, не учтенных в АС Казна).
Доступно два способа ввода сумм:
импорт из excel-файла (для каждого банка предусмотрен свой excel-шаблон)
ручной ввод
Импорт из Excel-файла:
нажмите кнопку «Импорт из Excel»
выберите на рабочем ПК, файл который содержит суммы в разрезе РСС-статей и подтвердите выбор кнопкой «Загрузить»
Система считает файл и заполнит колонки бюджета.
Важно: загружаемый файл должен соответствовать необходимым требованиям. В противном случае на экране появится сообщение: «Во время загрузки были найдены ошибки»
После ввода сумм необходимо нажать кнопку «Сохранить». После этого бюджет станет недоступным для редактирования, и по данному проекту/объекту начнётся контроль лимитов по статьям РСС.
Остаток Бюджета
Остаток можно посмотреть как в отчете по бюджетам РСС, так и в п-позиции заявки на оплату.
Чтобы увидеть остаток по бюджету на форме редактирования п-позиции в заявке на оплату, необходимо:
в поле «Источника финансирования» выбрать — «Проектное финансирование» или «Бридж-кредит» — в зависимости от вида загруженного бюджета
в поле «Р/С организации» выбрать р/с того банка, который финансирует объект
в поле «Проект» и «Объект» выбрав строительных объект
в поле «Дата выдачи» выбрать требуемую дату
в поле «Статья РСС» выбрать нужную статью бюджета
В результате в поле «Остаток по статье РСС / Предварительный остаток по статье РСС» отобразится сумма текущего остатка по выбранной статье, объекту и бюджету.
Важно: для субподрядных заявок отображается предварительный остаток по РСС, а для генподрядных — реальный остаток