АРМ Бухгалтера
Вход в АРМ Бухгалтера
Для входа в АРМ, необходимо в меню Реестры платежей слева на панели нажимает на АРМ Бухгалтера


Откроется АРМ Бухгалтера с п-позициями на текущую дату в статусе «На оплате»
Выгрузка в банк
Когда П-позиция выгружается в банк из 1С:БСО поступает информация в АС Казна, где появляется иконка зеленая галочка напротив П-позиции. Также предусмотрено ручное проставление иконки. Для этого Пользователю под Ролью Бухгалтер необходимо проверить П-позиции и подтвердить выгрузку П-позиций в БАНК

Этот функционал необходим для подсчета KPI, какой объем П-позиций проверяется Бухгалтером в рамках своих Организаций
Подтвердить выгрузку
Для отображения информации в АРМ Бухгалтер, необходимо проставить галочки в чек-боксах возле необходимых П-позиций нажать кнопку Редактировать и Подтвердить выгрузку в банк
Открывается модальное окно, где можно «Подтвердить выгрузку» П-позиций в БАНК либо «Отменить» действие
Пользователь нажимает «Подтвердить», тогда появляется зеленая иконка напротив П-позиции и/или появляется лейбл сверху АРМ РП — «Выгрузка подтверждена»
Отклонить выгрузку
Пользователь проставляет галочки в чек-боксах возле необходимых П-позиций нажимает кнопку «Редактировать» и «Отклонить подтверждение»
Открывается модальное окно, где можно «Отклонить выгрузку» П-позиций в БАНК либо «Отменить действие»
Пользователь нажимает Отклонить, тогда исчезает иконка на против П-позиции и появляется лейбл сверху АРМ РП — «Выгрузка платежной позиции отменена»
Также предусмотрен функционал единичного выбора п-позиции по подтверждению и отклонению выгрузки в банк. Для этого необходимо напротив п-позиции в контекстном меню выбрать подтвердить выгрузку или отклонить выгрузку. Дальнейшие этапы аналогичны массового подтверждения или отклонения выгрузки в банк.
Выгрузка в Excel
Для работы с п-позициями в АРМ предусмотрена выгрузка данных excel-файл.

Для выгрузки данных, необходимо выбрать день и проставить галочки в чек-боксах возле необходимых П-позиций и нажать кнопку Действия и Подтвердить выгрузку в excel
Загрузка платежного поручения, полученного из банка
Для загрузки документа необходимо напротив п-позиции нажать на символ «документ»
После нажатия, в появившемся окне необходимо выбрать файл и нажать кнопку «Загрузить»
Также предусмотрена возможность удаления загруженного файла. Для этого потребуется нажать соответствующую кнопку (Корзина)
После загрузки, документ автоматически появится в заявке на оплату с типом «Платежное поручение» с возможностью скачивания и просмотра файла для инициатора заявки
Массовое изменение плановой даты оплаты
В рамках изменения плановой даты оплаты необходимо выбрать п-позиции путем проставления галочки в чек-боксах на против П-позиций и нажимает кнопку «Редактировать» и выбрать «Редактировать плановую дату оплаты»
Открывается модальное окно, где можно изменить Плановую дату. Для сохранения необходимо обязательно внести комментарий с причиной переноса плановой даты.
После изменения даты в АС Казна п-позиция в АРМ Бухгалтера и в АРМ-РП переместиться на выбранную Плановую дату, а в 1С:БСО в рамках интеграции автоматически поменяется дата платежной позиции
Единичное изменение плановой даты оплаты
В рамках изменения плановой даты оплаты в АРМЕ Бухгалтера необходимо нажать в контекстном меню напротив П-позиции кнопку ••• и выбрать «Редактировать плановую дату оплаты»


Открывается модальное окно, где можно изменить Плановую дату. Для сохранения необходимо обязательно внести комментарий с причиной переноса плановой даты.


После изменения даты в АС Казна п-позиция в АРМ Бухгалтера и в АРМ-РП переместиться на выбранную Плановую дату, а в 1С:БСО в рамках интеграции автоматически поменяется дата платежной позиции.