Заявка: «Оплата третьему лицу»
Создание заявки «Оплата третьему лицу»
Заявку возможно создать как из S.Matireals, где она автоматически отправляется на согласование, так и вручную, путем нажатия кнопки «Создать заявку»
Вид заявки
Необходимо выбрать Вид заявки «Оплата третьему лицу», после этого нажимаете кнопку «Создать»
Карточка заявки
Открывается карточка заявки. В ней необходимо заполнить все обязательные реквизиты (обязательные реквизиты помечены красной звездочкой *)
В ячейке № Счета на оплату необходимо указать номер который указан в печатной форме вашего счета
В ячейке Дата выставления счета указываете дату счета которая указана в печатной форме вашего счета
В ячейке Тип оплаты выбираете нужный тип.
В ячейке № Счета на оплату необходимо указать номер который указан в печатной форме вашего счета
В ячейке Дата выставления счета указываете дату счета которая указана в печатной форме вашего счета
В ячейке Тип оплаты выбираете нужный тип.
Назначение платежа
Назначение платежа генерируется автоматически, для его корректировки, необходимо нажать на кнопку «Ручной ввод». Сумма к ручному редактированию в назначении платежа не подлежит. Сумма редактируется в блоке «Предмет оплаты»
Блок «Стороны»
Необходимо заполнить блок Стороны. В ячейке Организация нужно указать юридическое лицо нашей компании, в ячейке Контрагент необходимо заполнить организацию контрагента, т.е. получатель ДС. В ячейке Р/С контрагента необходимо заполнить Р/С контрагента. Подрядчик — за кого производится оплата
Блок «Договор»
В рамках оплаты 3-му лицу необходимо заполнить предмет договора и распорядительного письма в блоке Договор. В данном блоке распорядительные письма фильтруются по организации и контрагенту (кому платим), а договоры фильтруются по организации и подрядчику (за кого платим). После того как вы заполните эти два поля распорядительное письмо и договор, появятся краткие данные о них.
Блок «Затраты», а именно ЦФО и Регион были перемещены в табличную часть предмета оплаты. Был добавлен новый реквизит — Юнит
Важно!
Блок «Предмет оплаты»
Необходимо заполнить Ставку НДС, и если она есть то и Метод расчета НДС
Добавление номенклатуры
Нажимаете кнопку «Добавить». Вы можете добавить либо только статью БДДС или определенную номенклатуру.
Нажимаете кнопку «Сохранить».
В табличной части появляется выбранная вами номенклатура или статья БДДС
Нажимаете кнопку «Сохранить».
В табличной части появляется выбранная вами номенклатура или статья БДДС
Документы основания
Необходимо обязательно добавить файл выставленного счета на оплату. Нажимаете кнопку «Добавить файл», после этого можете перетащить нужный файл с рабочего стола компьютера либо нажать на надпись «Загрузите» и выбрать нужный файл. После этого нажимаете «Сохранить».
После того как заполнили все данные, можно отправлять заявку «На согласование». Необходимо заполнить блок Стороны. В ячейке Организация нужно указать юридическое лицо нашей компании, в ячейке Контрагент необходимо заполнить организацию контрагента, т.е. получатель ДС. В ячейке Р/С контрагента необходимо заполнить Р/С контрагента. Подрядчик — за кого производится оплата.
После того как заполнили все данные, можно отправлять заявку «На согласование». Необходимо заполнить блок Стороны. В ячейке Организация нужно указать юридическое лицо нашей компании, в ячейке Контрагент необходимо заполнить организацию контрагента, т.е. получатель ДС. В ячейке Р/С контрагента необходимо заполнить Р/С контрагента. Подрядчик — за кого производится оплата.
Просмотр заявок
Посмотреть все свои созданные заявки можно в журнале «Заявки».